泰康资产管理有限责任公司

泰康资产管理有限责任公司(以下简称“泰康资产”或“泰康资管”)成立于2006年,前身为泰康人寿保险股份有限公司资产管理中心。

截至2020年9月30日,泰康资产管理资产总规模超过20000亿元。除管理泰康保险集团委托的资产外,泰康资产受托管理的第三方资产总规模突破11000亿元,另类投资管理规模超过4200亿元,退休金管理规模超过4400亿元,其中企业年金管理规模超过3200亿元。根据人社部公开数据,2020年二季度末,泰康资产受托管理的企业年金规模在市场上位于前列。

泰康资产是泰康集团推进国际化战略的重要平台。2007年11月,公司全资子公司泰康资产管理(香港)有限公司(以下简称“泰康香港”)在香港注册成立。泰康香港目前已获得香港证监会批准从事第一类牌照(证券交易)、第四类牌照(就证券提供意见)和第九类牌照(资产管理)相关业务,并获准开展公募业务;此外,亦获得QFII(合格境外机构投资者)、RQFII(人民币境外合格机构投资者)、债券通等资格,成为公司进行国际化资产配置、服务境外客户的重要桥梁。2016年9月泰康资产成立了新的股权投资平台——北京泰康投资管理有限公司,并于2017年5月完成第一期产业基金20亿元的募集。

泰康资产具有丰富的多领域投资经验,投资范围涵盖固定收益投资、权益投资、境外投资、基础设施及不动产投资、股权投资、金融产品投资等,所提供的服务和产品包括保险资金投资管理、基本养老保险基金投资管理、另类项目投资管理、企业年金投资管理、职业年金投资管理、财富管理服务、资产管理产品、养老金产品、QDII专户、公募基金产品等。2014年12月,公司完成了全球投资业绩标准(GIPS)的验证,成为国内首家通过这一权威验证的保险资产管理公司。2015年4月,泰康资产公募基金管理业务资格正式获得监管机构批准,成为首家获得该业务资格的保险资产管理公司。2016年12月,泰康资产入选基本养老保险基金证券投资管理机构。2018年1月16日,泰康资产正式宣布加入香港金融管理局基建融资促进办公室(IFFO),成为IFFO的合作伙伴。由此,泰康资产成为首批加入IFFO的中资保险资产管理公司。

泰康资产综合投资收益率表现优异。自2006年初至2019年末,泰康资产受托管理的泰康人寿一般账户资产年均投资收益率超过8%。泰康资产凭借长期、稳定、卓越的投资能力,受到保险业和非保险业客户的广泛认可。2019年度,泰康资产企业年金投资业绩继续保持优秀:单一计划含权益类组合加权平均收益率9.77%,固定收益类5.95%;集合计划含权益类组合加权平均收益率9.43%,固定收益类5.65%。根据泰康资产统计数据,截至2020年6月30日,泰康资产管理的泰康人寿投连账户排名情况如下:泰康货币避险账户在同行业投连货币型账户中排名第三,泰康开泰稳利账户在同行业投连债券型账户中排名第三,泰康优选成长账户在同行业投连股票型账户中排名第四;18只投连账户有8只排名位居同行业投连同类产品前1/2梯队,整体成绩表现优异。截至2020年6月30日,泰康管理的某进取型投连账户净值为46.45,自2003年1月30日成立以来,它的净值增长率超45倍。根据eVestment统计数据显示,自2009年初至2019年四季度末,泰康香港港股代表账户累计收益率398.23%,在有统计的同类产品中累计收益率排名位列第一梯队。年化收益率和相对于基准指数的年化超额收益率同样排名第一。公司公募基金业务发展良好,截至2020年9月末管理规模突破740亿元,服务客户数量超280万。旗下50只公募基金产品形成了全方位、多层次的产品体系,纯债产品稳扎稳打,“固收+”产品业绩优异,权益产品风格突出,ETF及港股通系列指数产品崭露头角,FOF产品发挥基金精选优势。公募基金业务凭借稳定出色的投资管理能力与业绩表现获得了市场和投资人的高度认可。

在另类投资方面,泰康资产不断开拓进取。在基础设施及不动产投资方面,根据中国保险资产管理业协会数据,2019年泰康资产资管产品注册规模近400亿元。2019年金融产品投资规模超过1000亿元,在业内位居前列。

在股权大健康投资领域,继2015年以来泰康陆续投资华大基因、京都儿童医院、微医、柏盛国际、药明康德、迈新生物、迈瑞医疗、信达生物、劲松口腔、奕安济世、基石药业、国科恒泰、三博脑科、冬雷脑科、领健信息等知名企业,其中药明康德、迈瑞医疗、信达生物等多个项目已陆续在A股与港股挂牌交易,在践行泰康医养生态体系建设方面成就斐然。

在股权大金融投资领域,泰康先后投资的乐信已成功登陆美国纳斯达克交易所、纽约证券交易所;泰康资产及其子公司参与的百度金融“度小满”完成融资,已成为相关领域的头部企业。

在战略投资上,早在2008年,泰康与多家保险机构共同发起设立的“京沪高铁股权投资计划”,总共募集资金160亿元人民币;在2013年,泰康曾牵头发起360亿元保险资金投资于中石油管道;在2015年,泰康投资国投泰康信托,合计持股35%。2016年泰康成为保利地产第二大股东、招商公路第二大股东。2017年泰康与成都市共同发起设立成都发展基金(一期),入股英国欣克利角C项目,发起成立山东国控泰康一期产业发展基金。其中战略入股的招商公路通过换股吸收合并华北高速的方式已正式于深交所上市。

泰康资产持续提升综合经营管理能力,深化和完善多平台、多工具、多策略的投研体系建设,巩固核心竞争能力。截至2020年6月30日,公司员工总数达到828人,硕士及以上学历人员占比76%,投研团队硕士及以上学历人员占比95%,海外人才占比达到21%。多人获得注册金融分析师(CFA)、金融风险管理师(FRM)、注册内部审计师(CIA)资格证书。泰康资产建立了全面、高效的风险管理体系,从风险、绩效、内控、稽核、合规法律、信用评估、投后管理等方面着手,将风险识别、风险评估和风险策略贯穿于公司管理的全过程,在保险资管业内率先组建了专业的项目投后管理团队。泰康资产在信息安全领域通过了ISO27001国际信息安全管理标准体系的审核,获得了UKAS(英国皇家认可委员会)、CNAS(中国合格评定国家认可委员会)的国际、国内双重认证。由泰康资产自主研发的“泰康资产流动性管理平台”、“泰康资产销售与客服大数据平台系统软件”等一系列信息系统获得了计算机软件著作权,彰显公司创新实力与科技价值。

在产品创新方面,泰康资产屡创佳绩。2007年,泰康资产在保险业内首家获准发行可投资于二级股票市场的保险投资产品(泰康资产开泰稳健增值投资产品);2013年,泰康资产成首家获准发行存款型保险资管产品(泰康资产稳盈存款投资产品)的机构,并在保险机构中首批完成养老金产品备案。2016年,设立泰康资产沪港深精选资产管理产品,是业内首批参与港股通交易的保险资管产品。2017年,泰康资产MSCI中国国际指数产品成立,泰康资产成为资产管理行业第一家与MSCI开展纳入指数产品合作的机构。2018年,泰康资产优势制造资管产品正式成立,以中国制造为主题投资范畴,为公司首只行业主题型股票产品。2019年,泰康资产权益FOF系列保险资管产品正式成立,该系列产品专注于满足银行理财产品净值化转型过程中对权益类资产的配置需求,采用以基金经理为核心的业内领先的研究体系,充分发挥了泰康资产优秀的大类资产配置能力和基金投研能力。截至2020年6月底,泰康资产发行的组合类保险资管产品净规模达1265.75亿元。从产品类型看,有权益类产品、固定收益类产品、混合类产品,完成了“全产品线”的产品布局,形成了风险偏好从低到高的产品线,包括流动性管理型、存款投资型、债权投资型、债券型、混合型、指数型、A股股票型、沪港深股票型等多策略多品种的产品。泰康香港持续丰富产品线,除了传统的委托和投资顾问业务外,目前已发行3只香港公募基金和4只开曼私募基金,投资范围囊括海外股票、海外美元债、中国境内人民币债等资产类别,策略包括传统长仓和股权项目投资。

凭借卓著的投资管理能力与业绩表现,泰康资产品牌影响力逐渐提升。2020年6月,在由The Asset(《财资》)发起的The Asset Triple A Asset Servicing, Investor and Fund Management Awards 2019(《财资》2020年3A资产服务、投资和基金管理奖)评选中,泰康资产获得Asset Management Company of the Year(enterprise annuity)–CHINA(2019年度中国区基金管理人(年金))奖,这是泰康资产连续6年获得该奖项;在《21世纪经济报道》中国资产管理金贝奖评选中,泰康资产荣获“2020最佳保险资产管理公司”,这也是泰康资产连续第12年获得金贝奖;在《经济观察报》2019-2020年度值得托付金融机构评选中获得“年度值得托付保险资管机构”,在《证券时报》方舟奖评选中荣获“2019金牌保险资产管理公司方舟奖”、“2019保险资管金牌风控方舟奖”和“2019金牌保险投资团队方舟奖—另类投资团队”三项大奖,这是泰康资产连续第四年荣获方舟奖殊荣。此外,泰康资产荣誉包括《中国基金报》首届“中国保险资管英华奖”评选“中国最佳保险资产管理公司奖”,《证券时报》中国基金业明星基金奖评选“三年持续回报普通债券型明星基金”(泰康稳健增利债券基金)、“2018年度十大明星基金公司奖”、“2018年度普通债券型明星基金奖”(泰康年年红一年定开纯债基金和泰康瑞坤纯债基金)、“2018年度积极债券型明星基金奖”(泰康稳健增利债券基金)、“2017年度明星基金公司成长奖”、“2017年度保守配置混合型明星基金(泰康宏泰回报混合基金)”;《中国证券报》中国基金业金牛奖评选“2018年度开放式混合型金牛基金(泰康兴泰回报沪港深混合基金)”、“2017年度开放式混合型金牛基金(泰康宏泰回报混合基金)”;《上海证券报》金基金奖评选“2018年年度成长基金管理公司奖”、“2018年年度沪港深基金奖(泰康兴泰回报沪港深混合基金)”;《上海证券报》金理财奖评选“2017年度资产管理卓越奖”等荣誉;《每日经济新闻》第九届金鼎奖评选“年度卓越保险资管公司”;泰康资产同时入选“清华大学2018最佳合作伙伴奖”榜单;北京泰康投资管理有限公司获得2018投中榜“中国最受LP关注的私募股权投资机构TOP20”及“中国最佳保险资金TOP5”两项大奖。2016年11月,泰康保险集团执行副总裁、首席投资官兼泰康资产首席执行官段国圣先生当选为中国保险资产管理业协会会长。2019年1月,段国圣先生获得《当代金融家》“全球资产管理阿尔法智库”资产管理2019年度领军人物卓越奖。2018年12月8日,在(首届)中国经济传媒大会上,段国圣先生荣获“2018中国经济新闻人物”。2016年7月,段国圣先生获评《中国保险报》2015中国保险年度人物,获得中国财富管理50人论坛2016年度特别贡献奖。

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